平成１８年度収支計算書
平成１８年 ４月 １日 から
平成１９年 ３月３１日 まで
|
収入の部
|
科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
| 会費収入 |
|
|
11,110,000 |
11,571,000 |
-461,000 |
|
| 入会金 |
入会金 |
420,000
|
309,000 |
111,000 |
|
| 会員会費 |
会員会費 |
9,960,000
|
10,944,000 |
-984,000 |
|
| 賛助会費 |
賛助会費 |
730,000
|
318,000 |
412,000 |
|
| 事業収入 |
|
|
10,463,440
|
10,378,065 |
85,375 |
|
| 医療ソーシャル
ワークの
普及と向上
（第1号事業） |
|
5,176,440 |
5,614,845 |
-438,405 |
|
| 東京都受託事業（地域巡回医療福祉相談事業） |
658,000 |
658,000 |
0 |
|
| 東京都受託事業医療福祉相談 (ホームページ) |
50,000 |
|
0 |
|
| 難病検診
収入 |
259,200 |
225,000 |
34,200 |
|
| 相談業務受託収入 |
4,209,240 |
4,681,845 |
-472,605 |
|
| 知識技術の
向上
（第2号事業） |
|
5,035,000 |
4,727,050 |
307,950 |
|
東京都受託事業
（新人研修およびＧＳＶ） |
1,790,000 |
1,790,000 |
0 |
|
| ソリューション・フォーカス・アプローチ研修 |
168,000 |
105,000 |
63,000 |
|
連続講座
収入 |
315,000 |
141,750 |
173,250 |
|
| バイザー養成講座収入 |
525,000 |
262,500 |
262,500 |
|
新人研修
収入 |
2,037,000 |
2,242,800 |
-205,800 |
|
| 講座費収入 |
200,000 |
185,000 |
15,000 |
|
| 刊行物の
発行
（第4号事業） |
|
252,000 |
36,170 |
215,830 |
|
| 図書売上収入 |
252,000 |
36,170 |
215,830 |
|
| 寄付金収入 |
|
|
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| |
寄付金収入 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| 雑収入 |
|
|
534,000 |
235,205 |
298,795 |
|
| |
広告料収入 |
500,000 |
229,000 |
271,000 |
|
| 受取利息 |
10,000 |
2,645 |
7,355 |
|
雑収入 |
24,000 |
3,560 |
20,440 |
|
| 当期収入合計（A） |
22,207,440 |
22,184,270 |
23,170 |
|
| 前期繰越収支差額 |
1,000,000 |
18,935,764 |
-17,935,764 |
|
| 収入合計（B) |
23,207,440 |
41,120,034 |
-17,912,594 |
|
支出の部
|
科 目 |
予算額 |
前年度
予算額 |
増減 |
備考 |
|
科目 |
大科目 |
中科目 |
小科目 |
| 事業費 |
|
|
|
14,419,126 |
12,476,945 |
1,942,181 |
|
医療ソーシャルワークの普及および向上
（第１号事業） |
|
|
5,966,440 |
5,808,968 |
157,472 |
|
| 難病検診費 |
|
259,200 |
201,775 |
57,425 |
|
| 人件費 |
120,000 |
175,000 |
-55,000 |
|
| 通信運搬費 |
5,000 |
2,355 |
2,645 |
|
| 印刷製本費 |
5,000 |
0 |
5,000 |
|
| 旅費交通費 |
120,000 |
24,420 |
95,580 |
|
| その他 |
9,200 |
0 |
9,200 |
|
| 公開講座費 |
|
202,000 |
103,762 |
98,238 |
|
| 会議費 |
12,000 |
20,005 |
-8,005 |
|
| 通信運搬費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
|
| 印刷製本費 |
10,000 |
10,347 |
-347 |
|
| 会場費 |
40,000 |
27,400 |
12,600 |
|
| 旅費交通費 |
30,000 |
26,010 |
3,990 |
|
| 講師謝金 |
60,000 |
20,000 |
40,000 |
|
| 地域巡回医療福祉相談会費 |
|
708,000 |
708,000 |
0 |
|
| 人件費 |
368,000 |
360,555 |
7,445 |
|
| 印刷製本費 |
0 |
26,619 |
5,381 |
(注) |
| 32,000 |
| 旅費交通費 |
126,000 |
72,660 |
53,340 |
|
| 通信運搬費 |
35,000 |
46,182 |
-11,182 |
|
| 会場費 |
70,000 |
48,213 |
21,787 |
|
| 雑費 |
77,000 |
153,771 |
-76,771 |
|
地域医療福祉相談会費
（江戸川区等） |
|
470,000 |
549,916 |
84 |
(注) |
| 80,000 |
| 相談業務受託費 |
|
4,247,240 |
4,245,515 |
1,725 |
|
| 人件費 |
3,725,000 |
4,065,925 |
-302,925 |
(注) |
| 38,000 |
| 旅費交通費 |
240,000 |
179,590 |
60,410 |
|
| 通信運搬費 |
120,000 |
0 |
120,000 |
|
| その他 |
124,240 |
0 |
124,240 |
|
知識技術の向上
（第２号事業） |
|
|
5,552,686 |
5,085,902 |
466,784 |
|
| 連続講座費 |
|
156,110 |
151,910 |
4,200 |
|
| 講師料 |
111,110 |
111,110 |
0 |
|
| 会場費 |
45,000 |
40,800 |
4,200 |
|
| バイザー養成講座費 |
|
337,220 |
175,962 |
161,258 |
|
| 講師料 |
222,220 |
133,332 |
88,888 |
|
| 会場費 |
115,000 |
42,630 |
72,370 |
|
| 新人研修費 |
|
1,406,016 |
1,391,195 |
14,821 |
|
| 講師料 |
622,216 |
824,995 |
-2,779 |
(注) |
| 200,000 |
| 会場費 |
583,800 |
566,200 |
17,600 |
|
| GSV講座費 |
|
1,610,340 |
1,435,484 |
174,856 |
|
| 講師料 |
1,277,740 |
1,147,764 |
129,976 |
|
| 会場費 |
332,600 |
287,720 |
44,880 |
|
| 成果編集 |
人件費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| |
知識技術の向上
(第2号事業）続き） |
ブロック
活動費 |
|
1,600,000 |
1,534,701 |
65,299 |
|
| 講師費 |
180,000 |
222,222 |
-42,222 |
|
| 会場費 |
120,000 |
110,340 |
9,660 |
|
| 印刷製本費 |
220,000 |
61,251 |
158,749 |
|
| 通信運搬費 |
350,000 |
376,740 |
-26,740 |
|
| 旅費交通費 |
250,000 |
159,190 |
90,810 |
|
| 会議費 |
240,000 |
164,831 |
75,169 |
|
| その他 |
240,000 |
440,127 |
-200,127 |
|
| 夜間講座 |
|
225,000 |
205,133 |
19,867 |
|
| 講師料 |
150,000 |
83,333 |
66,667 |
|
| 会場費 |
75,000 |
121,800 |
-46,800 |
|
| 旅費交通費 |
旅費交通費 |
56,000 |
45,610 |
10,390 |
|
| 通信運搬費 |
通信運搬費 |
14,000 |
9,708 |
4,292 |
|
| 雑費 |
雑費 |
128,000 |
116,199 |
11,801 |
|
調査研究費
(第3号事業） |
|
|
260,000 |
117,758 |
142,242 |
|
| 研究活動費 |
研究活動費 |
200,000 |
101,947 |
98,053 |
|
| 会場費 |
会場費 |
10,000 |
0 |
10,000 |
|
| 旅費交通費 |
旅費交通費 |
20,000 |
|
-81,947 |
|
| 通信運搬費 |
通信運搬費 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|
| 雑費 |
雑費 |
10,000 |
15,811 |
-5,811 |
|
刊行物等の発行
（第4号事業） |
|
|
2,640,000 |
1,464,317 |
1,175,683 |
|
| 印刷製本費 |
印刷製本費 |
1,700,000 |
733,503 |
966,497 |
|
| 会議費 |
会議費 |
15,000 |
11,332 |
3,668 |
|
| 旅費交通費 |
旅費交通費 |
45,000 |
54,060 |
-9,060 |
|
| 通信運搬費 |
通信運搬費 |
550,000 |
415,422 |
134,578 |
|
| 取材費 |
取材費 |
10,000 |
0 |
10,000 |
|
| 原稿謝金 |
原稿謝金 |
50,000 |
0 |
50,000 |
|
| インターネット費 |
インターネット費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 雑費 |
雑費 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|
| 管理費 |
管理費 |
管理費 |
|
8,788,314 |
7,714,693 |
1,073,621 |
|
| 賃金手当 |
2,200,000 |
1,750,900 |
449,100 |
|
| 会議費 |
270,000 |
107,324 |
162,676 |
|
| 旅費交通費 |
240,000 |
540,150 |
-300,150 |
|
| 通信運搬費 |
600,000 |
1,278,251 |
-28,251 |
(注) |
| 650,000 |
0 |
| 消耗品費 |
60,000 |
86,517 |
-26,517 |
|
| 印刷製本費 |
1,600,000 |
1,181,513 |
418,487 |
|
| 賃借料 |
1,297,800 |
1,297,800 |
0 |
|
| 諸謝金 |
600,000 |
843,945 |
-243,945 |
|
| 雑費（保険料含） |
1,270,514 |
628,293 |
642,221 |
|
| 固定資産取得支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
| 什器備品購入支出 |
什器備品購入支出 |
什器備品購入支出 |
0 |
|
0 |
| 0 |
| 予備費 |
予備費 |
予備費 |
予備費 |
1,000,000 |
|
0 |
(注) |
| -1,000,000 |
| 当期支出合計（Ｃ） |
23,207,440
|
20,191,638 |
3,015,802 |
|
| 当期収支差額（Ａ）-（Ｃ） |
-1,000,000
|
1,992,632 |
-2,992,632 |
|
| 次期繰越収支額（Ｂ）-（Ｃ） |
0
|
20,928,396 |
-20,928,396 |
|
| (注) |
予備費-1,000,000円は下記の科目に充当した額である。
医療ソーシャルワークの普及及び向上・地域巡回医療福祉相談会費・印刷製本費
医療ソーシャルワークの普及及び向上・地域医療福祉相談会費・その他
医療ソーシャルワークの普及及び向上・相談業務受託費・人件費
知識技術の向上・新人研修費・講師料
管理費・管理費・通信運搬費 |
32,000
80,000
38,000
200,000
650,000 |
平成１８年度正味財産増減計算書
平成１８年 ４月 １日 から
平成１９年３月３１日 まで
|
社団法人 東京都医療社会事業協会
（単位：円）
科 目 |
金 額 |
Ⅰ増加の部
１．資産増加額
当期収支差額
２．負債減少額
増加額合計
Ⅱ減少の部
１．資産減少額
２．負債増加額
|
1,992,632
0
|
1,992,632
0
|
1,992,632
0 |
0 |
0
0 |
0 |
| 減少額合計 |
|
|
| 当期正味財産増加額 |
|
|
1,992,632 |
| 前期繰越正味財産額 |
|
|
19,760,734 |
期末正味財産合計額
|
|
|
21,753,366 |
平成１８年度貸借対照表
平成１９年 ３月３１日現在
|
|
科 目 |
金 額 |
| Ⅰ資産の部 |
１．流動資産
|
現金･預金
|
19,720,620
|
|
|
| 未収金 |
1,856,235 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
21,576,855
|
|
２．固定資産
|
その他の固定資産
|
|
|
|
什器備品
|
824,970
|
|
|
その他の固定資産合計
|
824,970
|
|
|
固定資産合計
|
|
824,970
|
|
資産合計
|
|
|
22,401,825 |
| Ⅱ負債の部 |
| １．流動負債 |
未払金
|
427,090
|
|
|
前受金
|
108,000
|
|
|
預り金
|
113,369
|
|
|
流動負債合計
|
|
648,459
|
|
| ２．固定負債 |
固定負債合計 |
0 |
|
|
負債合計
|
|
|
648,459 |
| Ⅲ正味財産の部 |
| 正味財産
|
|
|
21,753,366 |
| （うち当期正味財産増加額）
|
|
|
(2,271,513) |
負債及び正味財産合計
|
|
|
22,401,825 |
社団法人 東京都医療社会事業協会
（単位：円）
|
科
目
|
金
額 |
| Ⅰ資産の部 |
１.流動資産
|
現金･預金
|
|
|
|
現金
|
209,981 |
|
|
普通預金 みずほ銀行
早稲田支店
|
0 |
|
|
普通預金 みずほ銀行
早稲田支店
|
2,714,570 |
|
|
普通預金 ＵＦＪ銀行
志村坂上支店
|
3,903 |
|
|
郵便振替口座
|
15,747,734 |
|
|
郵便振替口座 研修用
|
66,025 |
|
|
中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ
みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 |
978,407 |
|
|
未収金
|
1,856,235
|
|
|
流動資産合計
|
|
21,576,855
|
|
２.固定資産
|
その他の固定資産
|
|
|
|
什器備品
|
824,970
|
|
|
その他の固定資産合計
|
824,970
|
|
|
固定資産合計
|
|
824,970
|
|
| 資産合計 |
|
|
22,401,825
|
| Ⅱ負債の部 |
１.流動負債
|
未払金
|
427,090 |
|
|
前受金
|
108,000
|
|
|
| 預り金 |
113,369 |
|
|
流動負債合計
|
|
648,459
|
|
２.固定負債
|
固定負債合計
|
0 |
|
|
| |
負債合計
|
|
0 |
648,459 |
| |
正味財産 |
|
|
21,753,366 |
社団法人 東京都医療社会事業協会
（単位：円）
| １．重要な会計方針 |
| (１) 固定資産の減価償却について |
什器備品について減価償却は実施していない。
|
| (２) 資金の範囲について |
資金の範囲には、現金･預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることとする。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載する
|
| ２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 |
（単位：円）
|
科 目 |
前期末残高 |
当期末残高 |
| 現金･預金 |
18,281,575 |
19,720,620 |
| 未収金 |
1,380,000 |
1,856,235 |
| 合 計 |
19,661,575 |
21,576,855 |
| 未払金 |
499,080 |
427,090 |
| 前受金 |
126,000 |
108,000 |
| 預り金 |
100,731 |
113,369 |
| 合 計 |
725,811 |
648,459 |
| 次期繰越収支差額 |
18,935,764 |
20,928,396 |
平成１８年度期末資金有高表
平成１９年 ３月３１日現在
|
社団法人 東京都医療社会事業協会
（単位：円）
|
科目 |
金額 |
内容 |
現金預金
|
19,720,620
|
現金①
|
41,547 |
現金②
|
168,434 |
みずほ銀行 早稲田支店
|
0 |
みずほ銀行 早稲田支店（事務局）
|
2,714,570 |
三菱東京ＵＦＪ銀行 志村坂上支店
|
3,903 |
郵便振替口座
|
15,747,734 |
郵便振替口座 研修用
|
66,025 |
中期国債ファンド
みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 |
978,407 |
|
未収金 |
1,856,235
|
１７年度会員会費 35×12,000 |
420,000 |
| １８年度会員会費 89×12,000 |
1,068,000 |
| ３月分相談業務受託収入 |
368,235 |
|
未払金
|
427,090 |
３月分相談業務委託費 |
281,850 |
３月分給料手当
|
127,000 |
| 管理費・交通費 |
18,240 |
前受金
|
108,000
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１９年度会員会費 9×12,000
|
108,000
|
預り金
|
113,369 |
給料等源泉所得税
|
15,490 |
税理士報酬源泉所得税
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43,882 |
| 講師料等源泉所得税 |
53,997 |
|
